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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 634.00 | 590.00 | 9 044.00 | 9 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 311.00 | 1 289.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 372.00 | 71 590.00 | 31 782.00 | 103 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 839.00 | 72 491.00 | 255 348.00 | 327 839.00 |
BT Marchandises | 238 700.00 | | 238 700.00 | 238 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 377 396.00 | | 377 396.00 | 377 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 504.00 | | 635 504.00 | 635 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 343.00 | 72 491.00 | 890 852.00 | 963 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 602 479.00 | 548 079.00 | | 602 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 54 400.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 610 024.00 | 607 979.00 | | 610 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 5 591.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 706.00 | 141 990.00 | | 132 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 84 532.00 | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 54 564.00 | | 14 345.00 |
EA Autres dettes | | 109 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 828.00 | 404 915.00 | | 280 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 852.00 | 1 012 894.00 | | 890 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 828.00 | | | 180 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 476.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | 476.00 | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 663.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 867.00 | 1 051 623.00 | | 505 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 823.00 | 997 222.00 | | 503 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 54 400.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 721.00 | | 47 117.00 | 280 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | | 47 117.00 | 67 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 489.00 | 5 002.00 | | 67 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 489.00 | 5 002.00 | | 67 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 409.00 | | | -94 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 641.00 | 19 408.00 | 13 233.00 | 32 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 828.00 | 180 828.00 | | 280 828.00 |