| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BZ Autres créances | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 342.00 | -63 485.00 | | -72 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 553.00 | -8 857.00 | | -6 553.00 |
DL TOTAL (I) | -68 896.00 | -62 342.00 | | -68 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 1 042.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 156.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 406.00 | 102 166.00 | | 105 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989.00 | 4 031.00 | | 4 989.00 |
EA Autres dettes | | 14 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 590.00 | 107 396.00 | | 111 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 693.00 | 45 053.00 | | 42 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 590.00 | 107 396.00 | | 111 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 113 610.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553.00 | 8 857.00 | | 6 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 553.00 | -8 857.00 | | -6 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522.00 | 137.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522.00 | 137.00 | | 3 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
VB T. V. A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VW T.V.A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |