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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 713.00 | 27 713.00 | 6 000.00 | 33 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 713.00 | 27 713.00 | 6 000.00 | 33 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CF Disponibilités | 43 318.00 | | 43 318.00 | 43 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 414.00 | 27 713.00 | 283 701.00 | 311 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 724.00 | 348 865.00 | | 295 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 616.00 | -53 141.00 | | -53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 109.00 | 306 724.00 | | 253 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 4 080.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | 6 840.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 592.00 | 10 930.00 | | 30 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 701.00 | 317 655.00 | | 283 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 592.00 | 10 930.00 | | 30 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | 40 000.00 | 72 000.00 | 32 000.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 229.00 | 42 153.00 | | 72 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 844.00 | 95 294.00 | | 125 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 616.00 | -53 141.00 | | -53 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |