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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | 834.00 | 1 000.00 | 1 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 589.00 | 152 550.00 | 13 039.00 | 165 589.00 |
040 Immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 102.00 | 153 385.00 | 19 718.00 | 173 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
084 Disponibilités | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
110 Total général Actif | 280 137.00 | 153 385.00 | 126 752.00 | 280 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 334 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -345 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 182.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 339 635.00 | 297 949.00 | | 339 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 053.00 | 5 620.00 | | 29 053.00 |
230 Autres produits | 35 951.00 | 14 338.00 | | 35 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 639.00 | 317 907.00 | | 404 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 029.00 | 117 095.00 | | 123 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 050.00 | -70.00 | | 4 050.00 |
242 Autres charges externes. | 71 450.00 | 70 376.00 | | 71 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 5 963.00 | | 6 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 228.00 | 102 194.00 | | 130 228.00 |
252 Charges sociales | 32 747.00 | 25 421.00 | | 32 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 392.00 | 8 672.00 | | 8 392.00 |
262 Autres charges | 20 198.00 | 684.00 | | 20 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 429.00 | 330 334.00 | | 396 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 209.00 | -12 427.00 | | 8 209.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 140.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 340.00 | -12 538.00 | | 7 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |