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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 666 777.00 | | 666 777.00 | 666 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 12 707.00 | 1 702.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 033.00 | 18 076.00 | 672 956.00 | 691 033.00 |
BT Marchandises | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 185.00 | | 213 185.00 | 213 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 218.00 | 18 076.00 | 886 142.00 | 904 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 003.00 | 77 860.00 | | 106 003.00 |
DL TOTAL (I) | 114 803.00 | 86 660.00 | | 114 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 583.00 | 729 801.00 | | 677 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | 35 777.00 | | 37 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 835.00 | 25 149.00 | | 33 835.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 338.00 | 813 149.00 | | 771 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 142.00 | 899 809.00 | | 886 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 338.00 | 813 149.00 | | 771 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 583.00 | | | 677 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 033.00 | | | 691 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 446.00 | | | 669 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 577.00 | 499.00 | | 17 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 908.00 | 499.00 | | 14 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 677 583.00 | 677 583.00 | | 677 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 338.00 | 771 338.00 | | 771 338.00 |