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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 2 305.00 | 2 150.00 | 4 455.00 |
AP Constructions | 48 110.00 | 9 352.00 | 38 758.00 | 48 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 700.00 | 724.00 | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 081.00 | 72 406.00 | 130 675.00 | 203 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 529 043.00 | 84 763.00 | 8 444 280.00 | 8 529 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 368.00 | | 338 368.00 | 338 368.00 |
BZ Autres créances | 2 079 491.00 | | 2 079 491.00 | 2 079 491.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 978.00 | | -1 978.00 | -1 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 859.00 | | 755 859.00 | 755 859.00 |
CF Disponibilités | 860 742.00 | | 860 742.00 | 860 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 170.00 | | 4 045 170.00 | 4 045 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 213.00 | 84 763.00 | 12 489 450.00 | 12 574 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 271 973.00 | | 8 271 973.00 | 8 271 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 057 290.00 | 2 869 961.00 | | 3 057 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 811.00 | 216 429.00 | | 1 356 811.00 |
DK Provisions réglementées | 42 562.00 | 7 497.00 | | 42 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 463.00 | 3 102 687.00 | | 4 465 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 545.00 | 2 462 614.00 | | 2 104 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368 736.00 | 5 613 587.00 | | 5 368 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 14 676.00 | | 23 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 750.00 | 447 197.00 | | 518 750.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 987.00 | 8 538 074.00 | | 8 023 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 489 450.00 | 11 640 761.00 | | 12 489 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 894.00 | 1 280 893.00 | | 1 352 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 123.00 | | 1 020 123.00 | 1 020 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 021.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 7 000.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 423.00 | 404.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 423.00 | 7 404.00 | | 93 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 065.00 | 7 497.00 | | 35 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 386.00 | 7 497.00 | | 113 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 963.00 | -92.00 | | -19 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 175.00 | 52 622.00 | | 167 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 601.00 | 944 196.00 | | 2 268 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 790.00 | 727 767.00 | | 911 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 811.00 | 216 429.00 | | 1 356 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 562 313.00 | 124 628.00 | | 8 562 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | 8 271 973.00 | | 3 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 897.00 | 8 529 043.00 | | 157 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 455.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 837.00 | 252 615.00 | | 154 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 3 023.00 | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 828.00 | 110 625.00 | | 296 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264 053.00 | 10 980.00 | | 8 264 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 349.00 | 48 021.00 | 76 607.00 | 113 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 873.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 917.00 | 47 148.00 | 76 607.00 | 111 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 155 520.00 | 227 156.00 | 1 301 036.00 | 5 155 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
UX Autres créances clients | 338 368.00 | 338 368.00 | | 338 368.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 545.00 | 361 815.00 | 1 437 998.00 | 2 104 545.00 |
VI Groupe et associés | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 319.00 | | | 583 319.00 |
VP Divers | 2 078 086.00 | 2 078 086.00 | | 2 078 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 547.00 | 2 430 547.00 | | 2 430 547.00 |
VW T.V.A. | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 987.00 | 1 352 894.00 | 2 739 034.00 | 8 023 987.00 |