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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 14 346.00 | 185.00 | 14 532.00 |
AP Constructions | 16 421.00 | 9 577.00 | 6 844.00 | 16 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 566.00 | 32 471.00 | 22 094.00 | 54 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 894.00 | 163 681.00 | 91 213.00 | 254 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 110.00 | 220 076.00 | 223 034.00 | 443 110.00 |
BT Marchandises | 263 173.00 | 31 581.00 | 231 592.00 | 263 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 103.00 | 31 125.00 | 180 977.00 | 212 103.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
CF Disponibilités | 336 320.00 | | 336 320.00 | 336 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 961.00 | 62 706.00 | 1 068 255.00 | 1 130 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 072.00 | 282 782.00 | 1 291 289.00 | 1 574 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DG Autres réserves | 751 344.00 | 672 572.00 | | 751 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 704.00 | 78 771.00 | | 86 704.00 |
DL TOTAL (I) | 850 442.00 | 763 737.00 | | 850 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 202.00 | 122 458.00 | | 94 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 33 059.00 | | 28 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 202 334.00 | | 229 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | 43 125.00 | | 42 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 531.00 | 27 705.00 | | 25 531.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 11 111.00 | | 3 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 473.00 | 6 550.00 | | 10 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 847.00 | 453 345.00 | | 440 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 289.00 | 1 217 082.00 | | 1 291 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 453.00 | | 1 667 453.00 | 1 667 453.00 |
FG Production vendue services | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 263.00 | | 1 742 263.00 | 1 742 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 652.00 | |
GE Autres charges | | | 56 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 270.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 10 750.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | 11 020.00 | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 345.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 334.00 | 9 674.00 | | 5 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | 21 546.00 | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 970.00 | 1 904 872.00 | | 1 844 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 265.00 | 1 826 100.00 | | 1 758 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 704.00 | 78 771.00 | | 86 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | 8 739.00 | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 467.00 | | 962.00 | 544 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 319.00 | 443 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 068.00 | 325 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 050.00 | | 899.00 | 426 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 633.00 | | 63.00 | 102 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 088.00 | 36 588.00 | 101 601.00 | 285 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 174.00 | 1 251.00 | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 665.00 | 36 414.00 | 100 350.00 | 269 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 581.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 587.00 | 4 071.00 | 37 533.00 | 64 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 587.00 | 35 652.00 | 37 533.00 | 64 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 587.00 | 35 652.00 | 37 533.00 | 64 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 652.00 | 37 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 202.00 | 28 609.00 | 63 784.00 | 94 202.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 765.00 | 228 495.00 | 2 269.00 | 230 765.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 847.00 | 368 254.00 | 63 784.00 | 433 847.00 |