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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 526.00 | 2 526.00 | 7 000.00 | 9 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 106.00 | 133 536.00 | 64 571.00 | 198 106.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 582.00 | 136 062.00 | 155 520.00 | 291 582.00 |
060 Stock marchandises | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
072 Créances – Autres | 205 745.00 | | 205 745.00 | 205 745.00 |
084 Disponibilités | 156 738.00 | | 156 738.00 | 156 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 102.00 | | 586 102.00 | 586 102.00 |
110 Total général Actif | 877 684.00 | 136 062.00 | 741 622.00 | 877 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 145.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 389 080.00 | | | 389 080.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 948 217.00 | 734 163.00 | | 948 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 683.00 | 14 848.00 | | 19 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 400.00 | 4 100.00 | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 983 186.00 | 753 111.00 | | 983 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 290.00 | 262 988.00 | | 335 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 210.00 | -15 903.00 | | -13 210.00 |
242 Autres charges externes. | 232 187.00 | 215 657.00 | | 232 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 2 952.00 | | 5 075.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 628.00 | 103 277.00 | | 180 628.00 |
252 Charges sociales | 59 906.00 | 29 944.00 | | 59 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 351.00 | 15 986.00 | | 17 351.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 817 227.00 | 614 918.00 | | 817 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 959.00 | 138 193.00 | | 165 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 745.00 | 8 345.00 | | 4 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 338.00 | 30 981.00 | | 38 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 877.00 | 98 868.00 | | 122 877.00 |