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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 699.00 | 37 129.00 | 128 569.00 | 165 699.00 |
AP Constructions | 1 360 400.00 | 254 717.00 | 1 105 683.00 | 1 360 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 092.00 | 2 801.00 | 20 291.00 | 23 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 720.00 | 294 647.00 | 2 018 073.00 | 2 312 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 340 396.00 | | 2 340 396.00 | 2 340 396.00 |
CF Disponibilités | 1 234 566.00 | | 1 234 566.00 | 1 234 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 387.00 | | 3 690 387.00 | 3 690 387.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 964.00 | 294 647.00 | 5 710 317.00 | 6 004 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
CU Autres participations | 694 366.00 | | 694 366.00 | 694 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 1 457 720.00 | 1 247 195.00 | | 1 457 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540 321.00 | 360 525.00 | | 2 540 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 228.00 | 188 209.00 | | 177 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 474.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 255.00 | 1 975 153.00 | | 4 355 255.00 |
DP Provisions pour risques | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 993.00 | 974 338.00 | | 847 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 804.00 | 136 058.00 | | 138 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 10 753.00 | | 1 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 456.00 | 63 658.00 | | 356 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 205.00 | 1 192 808.00 | | 1 353 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 317.00 | 3 167 961.00 | | 5 710 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 196.00 | 326 561.00 | | 616 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 384.00 | | 662 384.00 | 662 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 384.00 | | 662 384.00 | 662 384.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 568 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 981.00 | 21 626.00 | | 10 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 807.00 | 21 626.00 | | 19 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 474.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 768.00 | 16 249.00 | | 4 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 039.00 | 5 377.00 | | 15 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 937.00 | 2 538.00 | | 38 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 375.00 | 1 125 686.00 | | 3 278 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 054.00 | 765 161.00 | | 738 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540 321.00 | 360 525.00 | | 2 540 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 335.00 | 6 476.00 | | 10 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 906.00 | | | 2 311 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 312 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 099.00 | | | 1 526 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 808.00 | | | 785 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 771.00 | 72 876.00 | | 221 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 771.00 | 72 876.00 | | 221 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474.00 | 762.00 | | 474.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 474.00 | 2 619.00 | | 474.00 |
UG ‐ Financières | | 1 857.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 993.00 | 110 984.00 | 341 967.00 | 847 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 396.00 | | | 2 340 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524 970.00 | 2 524 970.00 | | 2 524 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 205.00 | 616 196.00 | 341 967.00 | 1 353 205.00 |