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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 802.00 | | 269 802.00 | 269 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 950.00 | | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 |
CF Disponibilités | 1 285 122.00 | | 1 285 122.00 | 1 285 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 880.00 | | 2 806 880.00 | 2 806 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 682.00 | | 3 076 682.00 | 3 076 682.00 |
CU Autres participations | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 910.00 | 2 431 556.00 | | 2 727 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232.00 | 316 353.00 | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 142.00 | 2 967 910.00 | | 2 952 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 700.00 | 178 713.00 | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 38 493.00 | | 17 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 121 455.00 | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | 3 653.00 | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 541.00 | 342 314.00 | | 124 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 682.00 | 3 310 224.00 | | 3 076 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 541.00 | 342 314.00 | | 124 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 362 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 362 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 959 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 959 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 141 593.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 289.00 | 3 188 023.00 | | 18 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057.00 | 2 871 670.00 | | 14 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232.00 | 316 353.00 | | 4 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 492.00 | | 250 310.00 | 19 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | 250 310.00 | 19 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |