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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 15 000.00 | 270 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 364.00 | 122 145.00 | 17 219.00 | 139 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 691.00 | 13 563.00 | 129.00 | 13 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 955.00 | 151 208.00 | 287 747.00 | 438 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BN En cours de production de biens | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 305.00 | | 201 305.00 | 201 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 260.00 | 151 208.00 | 489 052.00 | 640 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
DH Report à nouveau | -279 622.00 | -196 517.00 | | -279 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 921.00 | -83 104.00 | | 62 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 584.00 | 38 476.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | -60 167.00 | -106 196.00 | | -60 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 975.00 | 313 936.00 | | 331 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 085.00 | 43 876.00 | | 23 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 319.00 | 4 273.00 | | 2 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 87 498.00 | | 85 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 413.00 | 102 029.00 | | 70 413.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 11 372.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 125.00 | 562 984.00 | | 528 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 052.00 | 456 788.00 | | 489 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 560.00 | 331 019.00 | | 346 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 217.00 | 20 977.00 | | 81 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 013.00 | | -7 013.00 | -7 013.00 |
FG Production vendue services | 1 069 239.00 | | 1 069 239.00 | 1 069 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 226.00 | | 1 062 226.00 | 1 062 226.00 |
FM Production stockée | | | 20 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 094.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 756.00 | 22 842.00 | | 6 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 892.00 | 16 882.00 | | 16 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 648.00 | 39 724.00 | | 23 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 12 312.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 036.00 | 1 612.00 | | 9 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 13 924.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 329.00 | 25 799.00 | | 13 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 010.00 | 1 089 442.00 | | 1 133 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 089.00 | 1 172 547.00 | | 1 070 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 921.00 | -83 104.00 | | 62 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 528.00 | | 4 115.00 | 454 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 438 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 285 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 153 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 428.00 | | 4 115.00 | 168 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 008.00 | 5 852.00 | 10 652.00 | 141 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 200.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 308.00 | 5 852.00 | 10 452.00 | 140 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 954.00 | 85 954.00 | | 85 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 413.00 | 70 413.00 | | 70 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 758.00 | 71 512.00 | 179 246.00 | 250 758.00 |
VI Groupe et associés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 952.00 | 126 552.00 | 400.00 | 126 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 806.00 | 346 560.00 | 179 246.00 | 525 806.00 |