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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 269.00 | 202 189.00 | 20 080.00 | 222 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 140.00 | 202 189.00 | 276 951.00 | 479 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
BZ Autres créances | 6 516 778.00 | | 6 516 778.00 | 6 516 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CF Disponibilités | 2 534 760.00 | | 2 534 760.00 | 2 534 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 240 821.00 | | 9 240 821.00 | 9 240 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 719 961.00 | 202 189.00 | 9 517 772.00 | 9 719 961.00 |
CU Autres participations | 194 417.00 | | 194 417.00 | 194 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 752.00 | | | 283 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
DH Report à nouveau | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 953.00 | | | 358 953.00 |
DL TOTAL (I) | 766 061.00 | | | 766 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 363.00 | | | 2 501 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059 143.00 | | | 5 059 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 003.00 | | | 788 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 885.00 | | | 78 885.00 |
EA Autres dettes | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 751 711.00 | | | 8 751 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 772.00 | | | 9 517 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 751 711.00 | | | 8 751 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 189.00 | | 845 189.00 | 845 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 189.00 | | 845 189.00 | 845 189.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 076.00 | | | 1 194 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 123.00 | | | 835 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 953.00 | | | 358 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 648.00 | | 11 333.00 | 510 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 841.00 | 226 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 841.00 | 479 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 936.00 | | 11 333.00 | 210 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 712.00 | | | 269 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 480.00 | 11 709.00 | | 190 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 480.00 | 11 709.00 | | 190 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 003.00 | 788 003.00 | | 788 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 317.00 | 324 317.00 | | 324 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
UX Autres créances clients | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VB T. V. A. | 297 817.00 | 297 817.00 | | 297 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 218 962.00 | 6 218 962.00 | | 6 218 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 059 143.00 | 5 059 143.00 | | 5 059 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 209.00 | 6 625 755.00 | 32 454.00 | 6 658 209.00 |
VW T.V.A. | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 712.00 | 8 751 712.00 | | 8 751 712.00 |