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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 614.00 | 11 875.00 | 1 738.00 | 13 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 11 448.00 | 6 394.00 | 17 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 988.00 | 23 323.00 | 298 664.00 | 321 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 184.00 | 23 903.00 | 758 281.00 | 782 184.00 |
BZ Autres créances | 186 255.00 | | 186 255.00 | 186 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 242.00 | 23 903.00 | 1 085 339.00 | 1 109 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 229.00 | 47 226.00 | 1 384 003.00 | 1 431 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 884.00 | 663 056.00 | | 289 884.00 |
DH Report à nouveau | | 710 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618.00 | 166 810.00 | | 6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 307 502.00 | 1 550 884.00 | | 307 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 083.00 | 58 637.00 | | 26 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 984.00 | 113 506.00 | | 51 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 983.00 | 476 311.00 | | 833 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 088.00 | 215 609.00 | | 76 088.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 52 852.00 | | 16 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 501.00 | 916 914.00 | | 1 076 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 003.00 | 2 467 798.00 | | 1 384 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 501.00 | 717 513.00 | | 1 076 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 387.00 | | 1 110.00 | 374 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 509.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 509.00 | 321 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 878.00 | | 578.00 | 30 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 509.00 | | 532.00 | 53 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 366.00 | 56 466.00 | 53 509.00 | 20 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 366.00 | 56 466.00 | 53 509.00 | 20 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 23 903.00 | 17 697.00 | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 23 903.00 | 17 697.00 | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 23 903.00 | 17 697.00 | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 903.00 | 17 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 983.00 | 833 983.00 | | 833 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 759 947.00 | 759 947.00 | | 759 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VC Groupe et associés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VI Groupe et associés | 69 296.00 | 69 296.00 | | 69 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 725.00 | 970 725.00 | | 970 725.00 |
VW T.V.A. | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 516.00 | 1 024 516.00 | | 1 024 516.00 |