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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 12 956.00 | 25 325.00 | 38 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 000.00 | 13 661.00 | 254 340.00 | 268 000.00 |
060 Stock marchandises | 264 536.00 | | 264 536.00 | 264 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
072 Créances – Autres | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
084 Disponibilités | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 351.00 | | 419 351.00 | 419 351.00 |
110 Total général Actif | 687 351.00 | 13 661.00 | 673 690.00 | 687 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 807 036.00 | 619 904.00 | | 807 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271.00 | | | 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 897.00 | 226.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 205.00 | 621 129.00 | | 808 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 631 676.00 | 407 789.00 | | 631 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 589.00 | 6 296.00 | | -91 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 151.00 | 10 547.00 | | 12 151.00 |
242 Autres charges externes. | 164 080.00 | 139 469.00 | | 164 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | 9 965.00 | | 13 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 809.00 | 45 251.00 | | 44 809.00 |
252 Charges sociales | 4 657.00 | 3 660.00 | | 4 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 1 190.00 | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 3 816.00 | 447.00 | | 3 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 839.00 | 624 614.00 | | 786 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 365.00 | -3 485.00 | | 21 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 271.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 934.00 | -3 755.00 | | 20 934.00 |