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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 245.00 | 3 414.00 | 40 831.00 | 44 245.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 189 916.00 | 116 723.00 | 73 192.00 | 189 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 893.00 | 177 641.00 | 41 253.00 | 218 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 451.00 | 310 185.00 | 231 266.00 | 541 451.00 |
BT Marchandises | 336 403.00 | 8 126.00 | 328 277.00 | 336 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 211 743.00 | | 211 743.00 | 211 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 704.00 | 8 126.00 | 592 578.00 | 600 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 155.00 | 318 311.00 | 823 844.00 | 1 142 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DG Autres réserves | 346 587.00 | 321 569.00 | | 346 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 381.00 | 65 018.00 | | 68 381.00 |
DL TOTAL (I) | 426 098.00 | 397 717.00 | | 426 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 069.00 | 106 154.00 | | 113 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 23 224.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 90.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 611.00 | 190 270.00 | | 230 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 328.00 | 51 101.00 | | 48 328.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 3 479.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 747.00 | 374 317.00 | | 397 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 844.00 | 772 034.00 | | 823 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 882.00 | 337 545.00 | | 320 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 881.00 | | 66 225.00 | 486 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 655.00 | 541 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | 84 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 297.00 | 421 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 287.00 | | 66 225.00 | 364 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 077.00 | 21 764.00 | 11 655.00 | 300 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 499.00 | 2 358.00 | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 804.00 | 21 265.00 | 9 297.00 | 294 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 995.00 | 8 126.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 995.00 | 8 126.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 995.00 | 8 126.00 | 6 995.00 | 6 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 126.00 | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
UX Autres créances clients | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 069.00 | 36 266.00 | 76 803.00 | 113 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 52 543.00 | 27 894.00 | 80 438.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 685.00 | 320 882.00 | 76 803.00 | 397 685.00 |