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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 448.00 | 25 073.00 | 375.00 | 25 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 448.00 | 210 073.00 | 350 375.00 | 560 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 414 255.00 | | 414 255.00 | 414 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 900.00 | | 448 900.00 | 448 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 349.00 | 210 073.00 | 799 275.00 | 1 009 349.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | 185 000.00 | 350 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 435 984.00 | 325 553.00 | | 435 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 187.00 | 110 431.00 | | 77 187.00 |
DL TOTAL (I) | 779 669.00 | 702 481.00 | | 779 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 20 796.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 607.00 | 22 013.00 | | 19 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 275.00 | 724 494.00 | | 799 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 607.00 | 22 013.00 | | 19 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 448.00 | | | 560 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 1 825.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 1 825.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 646.00 | 8 151.00 | 26 495.00 | 34 646.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 2 979.00 | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 6 234.00 | 5 449.00 | | 6 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973.00 | | | 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 8 429.00 | | 8 077.00 |