| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 449.00 | 141.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 752.00 | 449.00 | 840 303.00 | 840 752.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 107 140.00 | | 1 107 140.00 | 1 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 546.00 | | 1 117 546.00 | 1 117 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 298.00 | 449.00 | 1 957 849.00 | 1 958 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 162.00 | | 840 162.00 | 840 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 73 935.00 | 131 011.00 | | 73 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 378.00 | 143 924.00 | | 214 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 314.00 | 1 165 935.00 | | 1 179 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 738.00 | 632 484.00 | | 738 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 798.00 | 45 175.00 | | 39 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 536.00 | 677 658.00 | | 778 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 849.00 | 1 843 594.00 | | 1 957 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 741 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 532.00 | | 27 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 385.00 | 929 393.00 | | 946 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 007.00 | 785 469.00 | | 732 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 378.00 | 143 924.00 | | 214 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 752.00 | | | 840 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 162.00 | | | 840 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 39.00 | 449.00 | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 39.00 | 449.00 | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 738 738.00 | 738 738.00 | | 738 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 536.00 | 778 536.00 | | 778 536.00 |