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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 179.00 | | 109 179.00 | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
DH Report à nouveau | -29 096.00 | | | -29 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 74 954.00 | | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 723.00 | | | -5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126.00 | | | 1 126.00 |