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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 627.00 | 4 773.00 | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 396.00 | 53 061.00 | 10 335.00 | 63 396.00 |
040 Immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 877.00 | 53 061.00 | 15 816.00 | 68 877.00 |
060 Stock marchandises | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
072 Créances – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
084 Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
110 Total général Actif | 159 145.00 | 53 061.00 | 106 083.00 | 159 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 833.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 611.00 | 250 094.00 | | 266 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 486.00 | 91 876.00 | | 86 486.00 |
230 Autres produits | 1 342.00 | 8 114.00 | | 1 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 438.00 | 350 084.00 | | 354 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 430.00 | 176 315.00 | | 196 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 205.00 | 2 082.00 | | 3 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | 1 181.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 61 395.00 | 65 146.00 | | 61 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 697.00 | 9 939.00 | | 9 697.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 751.00 | 57 510.00 | | 55 751.00 |
252 Charges sociales | 26 764.00 | 28 877.00 | | 26 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 3 762.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | 901.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 312.00 | 345 713.00 | | 359 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 874.00 | 4 371.00 | | -4 874.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 235.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 058.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 140.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 017.00 | 5 532.00 | | -4 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 884.00 | | | 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 230.00 | | | 68 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |