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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 1 107.00 | 3 877.00 | 4 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784.00 | 1 107.00 | 3 677.00 | 4 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 760.00 | | 421 760.00 | 421 760.00 |
BZ Autres créances | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 352.00 | | 381 352.00 | 381 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 135.00 | 1 107.00 | 385 029.00 | 386 135.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 294 372.00 | | | 294 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DL TOTAL (I) | 330 136.00 | | | 330 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 029.00 | | | 385 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 822.00 | | 243 822.00 | 243 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 635.00 | | | 212 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | 4 984.00 | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VI Groupe et associés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 680.00 | 101 080.00 | -400.00 | 100 680.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 893.00 | 54 893.00 | | 54 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | | | 390.00 |
YT Sous‐traitance | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 056.00 | | | 13 056.00 |