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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 998.00 | 146 258.00 | 41 740.00 | 187 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 967.00 | 89 726.00 | 7 241.00 | 96 967.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 301 185.00 | 235 984.00 | 65 201.00 | 301 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 900.00 | 29 353.00 | 231 547.00 | 260 900.00 |
BZ Autres créances | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 629 073.00 | | 629 073.00 | 629 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 112.00 | 29 353.00 | 953 759.00 | 983 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 297.00 | 265 337.00 | 1 018 960.00 | 1 284 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 521 061.00 | 529 568.00 | | 521 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 260.00 | -8 508.00 | | 129 260.00 |
DL TOTAL (I) | 661 783.00 | 532 522.00 | | 661 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 103.00 | 1 866.00 | | 81 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 178 728.00 | | 127 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | 126 078.00 | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 29 114.00 | 3 012.00 | | 29 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 177.00 | 309 684.00 | | 357 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 960.00 | 842 206.00 | | 1 018 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 177.00 | 309 684.00 | | 357 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 090.00 | | 40 116.00 | 265 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 021.00 | 301 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 021.00 | 284 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 870.00 | | 40 116.00 | 248 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 742.00 | 18 939.00 | 3 697.00 | 220 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 742.00 | 18 939.00 | 3 697.00 | 220 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UX Autres créances clients | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VI Groupe et associés | 81 103.00 | 81 103.00 | | 81 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 739.00 | 338 739.00 | | 338 739.00 |
VW T.V.A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 177.00 | 357 177.00 | | 357 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | 12 922.00 | | 9 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 395.00 | 5 171.00 | | 17 395.00 |
ST Autres comptes | 343 884.00 | 380 171.00 | | 343 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 520.00 | 41 467.00 | | 35 520.00 |
YT Sous‐traitance | 83 705.00 | 85 897.00 | | 83 705.00 |
YW Taxe professionnelle | | 692.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 716.00 | 13 614.00 | | 9 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 041.00 | 243 109.00 | | 281 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 404.00 | 170 536.00 | | 124 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 504.00 | 512 706.00 | | 480 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |