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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 761.00 | 15 950.00 | 78 811.00 | 94 761.00 |
BZ Autres créances | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CF Disponibilités | 3 394 083.00 | | 3 394 083.00 | 3 394 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 672.00 | | 3 406 672.00 | 3 406 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 432.00 | 15 950.00 | 3 485 482.00 | 3 501 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 380.00 | 15 950.00 | 1 430.00 | 17 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 9 404.00 | 1 345 907.00 | | 9 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 712.00 | 303 497.00 | | 3 228 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 397 917.00 | 1 833 241.00 | | 3 397 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 133.00 | | 3 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 470.00 | 156 236.00 | | 84 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 566.00 | 159 368.00 | | 87 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 482.00 | 1 992 609.00 | | 3 485 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 566.00 | 159 365.00 | | 87 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 324 036.00 | | | 4 324 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 385.00 | | | 1 361 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962 651.00 | | | 2 962 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 453.00 | 17 976.00 | | 94 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 719.00 | 335 832.00 | | 4 755 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 007.00 | 32 335.00 | | 1 527 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 712.00 | 303 497.00 | | 3 228 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 874.00 | | 47 600.00 | 1 802 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755 714.00 | 94 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755 714.00 | 94 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 874.00 | | 47 600.00 | 1 802 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 969.00 | 12 588.00 | 77 380.00 | 89 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |