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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 451.00 | 30 911.00 | 1 540.00 | 32 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 441.00 | 36 959.00 | 14 482.00 | 51 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 184.00 | 68 970.00 | 55 214.00 | 124 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 171.00 | 608.00 | 112 563.00 | 113 171.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 471.00 | 608.00 | 297 863.00 | 298 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 656.00 | 69 578.00 | 353 078.00 | 422 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 181 958.00 | | | 181 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 207 158.00 | | | 207 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 919.00 | | | 145 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 181.00 | 11.00 | | 9 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | 7 218.00 | 1 175.00 | 62 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | 7 218.00 | 1 175.00 | 61 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 850.00 | 87 850.00 | | 87 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 967.00 | 152 775.00 | 9 192.00 | 161 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |