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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 970.00 | 5 717.00 | 433 253.00 | 438 970.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 251.00 | 5 717.00 | 453 534.00 | 459 251.00 |
CU Autres participations | 433 253.00 | | 433 253.00 | 433 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 252 562.00 | | | 252 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
EA Autres dettes | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 534.00 | | | 453 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -700.00 | | | -700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 623.00 | | | 123 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 970.00 | | | 438 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 253.00 | | | 433 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | 524.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | 524.00 | | 5 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 739.00 | -700.00 | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | -700.00 | | 2 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 498.00 | 191 498.00 | | 191 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |