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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 141.00 | 25 245.00 | 94 896.00 | 120 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 241.00 | 39 348.00 | 96 896.00 | 136 241.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
BZ Autres créances | 275 053.00 | | 275 053.00 | 275 053.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 615.00 | | 785 615.00 | 785 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 856.00 | 39 348.00 | 882 511.00 | 921 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DG Autres réserves | 96 694.00 | 66 755.00 | | 96 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 485.00 | 29 938.00 | | -7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 93 334.00 | 100 819.00 | | 93 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 911.00 | 37 196.00 | | 94 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 339.00 | | | 122 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | 26 932.00 | | 325 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 343.00 | 17 432.00 | | 72 343.00 |
EA Autres dettes | 174 299.00 | | | 174 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 177.00 | 81 560.00 | | 789 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 511.00 | 182 378.00 | | 882 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 911.00 | 81 559.00 | | 94 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 262.00 | | 125 816.00 | 47 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 837.00 | 136 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 837.00 | 120 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 162.00 | | 123 816.00 | 33 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 965.00 | 22 499.00 | 6 120.00 | 22 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 2 820.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | 19 679.00 | 6 120.00 | 11 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 285.00 | 325 285.00 | | 325 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 403 548.00 | 403 548.00 | | 403 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 911.00 | | | 94 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 715.00 | | | -57 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 053.00 | 275 053.00 | | 275 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 397.00 | 75 397.00 | | 75 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 998.00 | 753 998.00 | 2 000.00 | 755 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 839.00 | 571 927.00 | | 666 839.00 |