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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 274.00 | 1 554.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 420.00 | 27 542.00 | 45 879.00 | 73 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 795.00 | 50 979.00 | 30 816.00 | 81 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 042.00 | 78 795.00 | 143 247.00 | 222 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 647.00 | 1 120.00 | 154 527.00 | 155 647.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 975.00 | 1 120.00 | 256 855.00 | 257 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 017.00 | 79 915.00 | 400 102.00 | 480 017.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DG Autres réserves | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DL TOTAL (I) | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 824.00 | | | 113 824.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 102.00 | | | 400 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 962.00 | | | 180 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 207.00 | | 40 018.00 | 190 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 183.00 | 222 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 62 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 155 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 774.00 | | 1 828.00 | 60 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 091.00 | | 37 690.00 | 125 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 500.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 198.00 | 20 730.00 | 8 133.00 | 66 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 274.00 | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | 20 456.00 | 7 566.00 | 65 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 770.00 | | 6 651.00 | 7 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 770.00 | | 6 651.00 | 7 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 770.00 | | 6 651.00 | 7 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 784.00 | 38 681.00 | 49 103.00 | 87 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 134.00 | 170 441.00 | 4 692.00 | 175 134.00 |
VW T.V.A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 065.00 | 180 962.00 | 49 103.00 | 230 065.00 |