| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 220.00 | 4 779.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 7 609 122.00 | 5 309 960.00 | 2 299 161.00 | 7 609 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 840.00 | 872 275.00 | 59 564.00 | 931 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 139.00 | 84 171.00 | 968.00 | 85 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 633 102.00 | 6 268 628.00 | 2 364 474.00 | 8 633 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 634.00 | 54 000.00 | 23 634.00 | 77 634.00 |
BZ Autres créances | 68 691.00 | | 68 691.00 | 68 691.00 |
CF Disponibilités | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 599.00 | 54 000.00 | 174 599.00 | 228 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 861 703.00 | 6 322 628.00 | 2 539 075.00 | 8 861 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -656 581.00 | -474 376.00 | | -656 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 525.00 | -182 205.00 | | -575 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578 622.00 | 698 689.00 | | 578 622.00 |
DL TOTAL (I) | -153 484.00 | 542 107.00 | | -153 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 818.00 | 546 875.00 | | 610 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 818.00 | 546 875.00 | | 610 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 305.00 | 1 934 635.00 | | 1 846 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 193 170.00 | | 84 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 20 292.00 | | 2 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 206.00 | 22 953.00 | | 76 206.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 24 569.00 | | 10 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | 65 660.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 740.00 | 2 261 365.00 | | 2 081 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 075.00 | 3 350 348.00 | | 2 539 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846 305.00 | | | 1 846 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 598.00 | | 991 598.00 | 991 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 598.00 | | 991 598.00 | 991 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 613.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 613.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -613.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 134.00 | 1 237 733.00 | | 1 135 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 659.00 | 1 419 938.00 | | 1 710 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 525.00 | -182 205.00 | | -575 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461 345.00 | | 171 757.00 | 8 461 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 633 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 626 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 454 345.00 | | 171 757.00 | 8 454 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 788 565.00 | 481 215.00 | 1 152.00 | 5 788 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 1 400.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 744.00 | 479 815.00 | 1 152.00 | 5 787 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 875.00 | 63 943.00 | | 546 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 53 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 53 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 875.00 | 116 943.00 | | 547 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 305.00 | 1 846 305.00 | | 1 846 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VB T. V. A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 307 584.00 | | | 1 307 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395 914.00 | | | 1 395 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 326.00 | 146 326.00 | | 146 326.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 146.00 | 2 020 146.00 | | 2 020 146.00 |