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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 503.00 | 13.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 404.00 | 294 630.00 | 31 774.00 | 326 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 482 763.00 | 300 976.00 | 181 787.00 | 482 763.00 |
BT Marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 346 632.00 | | 346 632.00 | 346 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 317.00 | | 451 317.00 | 451 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 080.00 | 300 976.00 | 633 104.00 | 934 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 566.00 | 56 219.00 | | 99 566.00 |
DH Report à nouveau | 60 694.00 | 60 694.00 | | 60 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 169.00 | 73 348.00 | | 54 169.00 |
DL TOTAL (I) | 258 429.00 | 234 260.00 | | 258 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 132 555.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 765.00 | 268.00 | | 20 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 661.00 | 219 699.00 | | 186 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 81 190.00 | | 84 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 783.00 | 90 856.00 | | 69 783.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 830.00 | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 675.00 | 526 397.00 | | 374 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 104.00 | 760 658.00 | | 633 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 067.00 | | 5 118.00 | 488 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 482 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 326 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 225.00 | | 5 118.00 | 332 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 562.00 | 10 718.00 | 5 305.00 | 295 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 720.00 | 10 718.00 | 5 305.00 | 289 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |