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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689.00 | 16 557.00 | 3 133.00 | 19 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 176.00 | 29 580.00 | 596.00 | 30 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 866.00 | 46 137.00 | 3 729.00 | 49 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BN En cours de production de biens | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 345.00 | 500.00 | 152 845.00 | 153 345.00 |
BZ Autres créances | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
CF Disponibilités | 457 331.00 | | 457 331.00 | 457 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 264.00 | 500.00 | 672 764.00 | 673 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 129.00 | 46 637.00 | 676 493.00 | 723 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 528.00 | 216 220.00 | | 220 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 417.00 | 164 307.00 | | 203 417.00 |
DL TOTAL (I) | 445 944.00 | 402 528.00 | | 445 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 866.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 777.00 | 136 907.00 | | 100 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 603.00 | 100 227.00 | | 129 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 548.00 | 237 999.00 | | 230 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 493.00 | 640 527.00 | | 676 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 010.00 | 2 286.00 | 160.00 | 44 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 010.00 | 2 286.00 | 160.00 | 44 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 223.00 | 193 223.00 | | 193 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 548.00 | 230 548.00 | | 230 548.00 |