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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 448.00 | 335 174.00 | 37 275.00 | 372 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 797.00 | 73 862.00 | 10 934.00 | 84 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 358.00 | 417 736.00 | 51 622.00 | 469 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 207.00 | | 506 207.00 | 506 207.00 |
BZ Autres créances | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CF Disponibilités | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 211.00 | | 697 211.00 | 697 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 569.00 | 417 736.00 | 748 833.00 | 1 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 631.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 122 433.00 | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 459 696.00 | 532 764.00 | | 459 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 759.00 | 157.00 | | 104 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 7 858.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 613.00 | 122 620.00 | | 177 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 137.00 | 141 806.00 | | 289 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 833.00 | 674 570.00 | | 748 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 137.00 | 141 806.00 | | 289 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 506 207.00 | 506 207.00 | | 506 207.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VI Groupe et associés | 104 759.00 | 104 759.00 | | 104 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 849.00 | 634 436.00 | 3 413.00 | 637 849.00 |
VW T.V.A. | 103 861.00 | 103 861.00 | | 103 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |