| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
AP Constructions | 176 559.00 | 10 988.00 | 165 571.00 | 176 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 734.00 | 6 024.00 | 35 710.00 | 41 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 685.00 | 17 011.00 | 525 673.00 | 542 685.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 232.00 | 17 011.00 | 609 221.00 | 626 232.00 |
CU Autres participations | 314 951.00 | | 314 951.00 | 314 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
DH Report à nouveau | 217 172.00 | 158 159.00 | | 217 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 693.00 | 59 013.00 | | 56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 356 417.00 | 299 723.00 | | 356 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 089.00 | 181 000.00 | | 203 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | 98 028.00 | | 46 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 794.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | 2 851.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 804.00 | 283 674.00 | | 252 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 221.00 | 583 397.00 | | 609 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 366.00 | | 39 366.00 | 39 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | -44 974.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 366.00 | 67 764.00 | | 89 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 672.00 | 8 751.00 | | 32 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 693.00 | 59 013.00 | | 56 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 127.00 | | 37 558.00 | 505 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 176.00 | | 37 558.00 | 190 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 951.00 | | | 314 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 780.00 | 13 232.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 13 232.00 | | 3 780.00 |