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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 883.00 | 1 560.00 | 323.00 | 1 883.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 125.00 | 1 560.00 | 566.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 296 759.00 | | 296 759.00 | 296 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 362.00 | | 361 362.00 | 361 362.00 |
110 Total général Actif | 363 488.00 | 1 560.00 | 361 928.00 | 363 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 696.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 60 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958.00 | | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
280 Produits financiers | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 258.00 | | | 1 258.00 |