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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AP Constructions | 51 911.00 | 40 018.00 | 11 893.00 | 51 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 377.00 | 1 449 704.00 | 1 542 673.00 | 2 992 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 794.00 | 120 874.00 | 37 920.00 | 158 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 602.00 | 1 613 117.00 | 1 592 485.00 | 3 205 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 839.00 | | 1 752 839.00 | 1 752 839.00 |
BZ Autres créances | 884 993.00 | | 884 993.00 | 884 993.00 |
CF Disponibilités | 900 797.00 | | 900 797.00 | 900 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 435.00 | | 3 547 435.00 | 3 547 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 037.00 | 1 613 117.00 | 5 139 920.00 | 6 753 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | -2 020.00 | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | 35 868.00 | 24 980.00 | | 35 868.00 |
DP Provisions pour risques | 641 480.00 | 837 660.00 | | 641 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 480.00 | 837 660.00 | | 641 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 969.00 | 1 387 161.00 | | 1 053 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 538.00 | 235 899.00 | | 233 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 677.00 | 2 441 752.00 | | 2 357 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 382.00 | 345 937.00 | | 147 382.00 |
EA Autres dettes | 670 005.00 | 828 338.00 | | 670 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 572.00 | 5 239 088.00 | | 4 462 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 920.00 | 6 101 728.00 | | 5 139 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 149.00 | 4 185 119.00 | | 3 743 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 079 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 079 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 665 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 023 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 795 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 076 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 306.00 | 8 748.00 | | 237 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 950.00 | | | 165 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 256.00 | 8 747.00 | | 410 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 203.00 | 254.00 | | 329 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 203.00 | 254.00 | | 329 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 053.00 | 8 494.00 | | 81 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434 160.00 | 21 157 644.00 | | 21 434 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 425 293.00 | 21 159 664.00 | | 21 425 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | -2 020.00 | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 353.00 | | 40 398.00 | 3 204 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 149.00 | 3 205 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 149.00 | 3 203 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 201 833.00 | | 40 398.00 | 3 201 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 660.00 | 242 480.00 | 438 660.00 | 837 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 660.00 | 242 480.00 | 438 660.00 | 837 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 480.00 | 272 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 677.00 | 2 357 677.00 | | 2 357 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 382.00 | 147 382.00 | | 147 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 005.00 | 670 005.00 | | 670 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 839.00 | 1 752 839.00 | | 1 752 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 969.00 | 334 546.00 | 641 106.00 | 1 053 969.00 |
VI Groupe et associés | 231 573.00 | 231 573.00 | | 231 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 192.00 | | | 333 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 993.00 | 884 993.00 | | 884 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 638.00 | 2 646 638.00 | | 2 646 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 572.00 | 3 743 149.00 | 641 106.00 | 4 462 572.00 |