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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 310.00 | 8 901.00 | 16 409.00 | 25 310.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 7 659.00 | -6 993.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 4 671.00 | 50 088.00 | 54 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 193.00 | 21 231.00 | 607 962.00 | 629 193.00 |
BT Marchandises | 71 186.00 | | 71 186.00 | 71 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 368 794.00 | | 368 794.00 | 368 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 911.00 | | 493 911.00 | 493 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 104.00 | 21 231.00 | 1 101 873.00 | 1 123 104.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 893.00 | 69 611.00 | | 154 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 926.00 | 85 282.00 | | 114 926.00 |
DL TOTAL (I) | 286 319.00 | 171 393.00 | | 286 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 062.00 | 637 021.00 | | 634 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 013.00 | 15 465.00 | | 32 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | 1 946.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 55 179.00 | | 42 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 584.00 | 44 206.00 | | 103 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 554.00 | 753 817.00 | | 815 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 873.00 | 925 210.00 | | 1 101 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 527.00 | 666.00 | | 628 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 193.00 | | | 629 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | | 548 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 666.00 | | 54 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 12 138.00 | | 9 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839.00 | 5 062.00 | | 3 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 7 076.00 | | 5 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UX Autres créances clients | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 062.00 | 634 062.00 | | 634 062.00 |
VI Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
VW T.V.A. | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 048.00 | 812 048.00 | | 812 048.00 |