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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 283.00 | | 2 033 283.00 | 2 033 283.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 591 767.00 | | 591 767.00 | 591 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 339.00 | | 614 339.00 | 614 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 622.00 | | 2 647 622.00 | 2 647 622.00 |
CU Autres participations | 2 033 056.00 | | 2 033 056.00 | 2 033 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 317 045.00 | | | -2 317 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DL TOTAL (I) | -2 115 584.00 | | | -2 115 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 738 387.00 | | | 4 738 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 207.00 | | | 4 763 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 622.00 | | | 2 647 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 763 207.00 | | | 4 763 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 030.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 988.00 | | | 177 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 283.00 | | | 2 033 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 283.00 | | | 2 033 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 738 387.00 | 4 738 387.00 | | 4 738 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 559.00 | | | 259 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 207.00 | 4 763 207.00 | | 4 763 207.00 |