| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 259 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 573.00 | 6 827.00 | 85 746.00 | 92 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 661 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 303 950.00 | 6 827.00 | 4 297 123.00 | 4 303 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 875 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
BZ Autres créances | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 726.00 | | 298 726.00 | 298 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 676.00 | 6 827.00 | 4 595 849.00 | 4 602 676.00 |
CU Autres participations | 4 211 377.00 | | 4 211 377.00 | 4 211 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 124.00 | 805 124.00 | | 805 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 387.00 | 2 839 387.00 | | 2 839 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 813.00 | 54 162.00 | | 59 813.00 |
DG Autres réserves | 135 901.00 | 28 527.00 | | 135 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 818.00 | 113 025.00 | | 209 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 554.00 | 11 256.00 | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 044.00 | 3 840 226.00 | | 4 050 044.00 |
DP Provisions pour risques | 1 654 222.00 | 1 248 312.00 | | 1 654 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654 222.00 | 1 248 312.00 | | 1 654 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 754.00 | 400 000.00 | | 460 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14 095.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | 28 219.00 | | 58 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 31 392.00 | | 26 228.00 |
EA Autres dettes | 22 204 159.00 | 16 070 533.00 | | 22 204 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009 704.00 | 3 584 313.00 | | 2 009 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 806.00 | 473 706.00 | | 545 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 849.00 | 4 313 931.00 | | 4 595 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 934.00 | 98 717.00 | | 130 934.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 356 297.00 | 626 603.00 | | 356 297.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 245 161.00 | 7 807 537.00 | | 9 245 161.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 245 161.00 | 7 807 537.00 | | 9 245 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 835 407.00 | |
FG Production vendue services | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 142 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 005.00 | 54 553.00 | | 20 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 518 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 9 134.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 420 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 429 844.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 105 108.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 13 377.00 | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 962.00 | 1 934 957.00 | | 651 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 144.00 | 1 821 932.00 | | 442 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 818.00 | 113 025.00 | | 209 818.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 232 568.00 | 1 543 252.00 | | 1 232 568.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 232 568.00 | 1 543 252.00 | | 1 232 568.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 876 271.00 | 916 649.00 | | 876 271.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 356 297.00 | 626 603.00 | | 356 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 483.00 | | 90 050.00 | 4 215 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 4 303 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 92 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | | 90 000.00 | 4 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211 327.00 | | 50.00 | 4 211 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 5 396.00 | 1 583.00 | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 5 396.00 | 1 583.00 | 3 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VC Groupe et associés | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 350.00 | 45 478.00 | 183 006.00 | 460 350.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 504.00 | 289 504.00 | | 289 504.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 806.00 | 130 934.00 | 183 006.00 | 545 806.00 |