| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 715.00 | 490.00 | 5 225.00 | 5 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 502.00 | 9 750.00 | 28 752.00 | 38 502.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 673.00 | | 264 673.00 | 264 673.00 |
CF Disponibilités | 98 147.00 | | 98 147.00 | 98 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 506.00 | 9 750.00 | 402 756.00 | 412 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 221.00 | 10 240.00 | 407 981.00 | 418 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 192 574.00 | 140 610.00 | | 192 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 662.00 | 51 964.00 | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 351 602.00 | 324 940.00 | | 351 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 850.00 | 34 263.00 | | 32 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 12 417.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 286.00 | 13 303.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 379.00 | 59 984.00 | | 56 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 981.00 | 384 924.00 | | 407 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 489.00 | 150 703.00 | | 117 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 827.00 | 98 739.00 | | 90 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 662.00 | 51 964.00 | | 26 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 9 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345.00 | 2 346.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |