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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 924.00 | 12 611.00 | 20 314.00 | 32 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 932.00 | 44 618.00 | 120 314.00 | 164 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 206.00 | 44 618.00 | 125 588.00 | 170 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 828.00 | 818.00 | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 103.00 | 147 518.00 | | 139 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 007.00 | 37 049.00 | | 30 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 2 290.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 971.00 | 28 153.00 | | 29 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 426.00 | 8 190.00 | | 8 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 307.00 | 65 510.00 | | 68 307.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | 826.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 990.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 545.00 | 106 369.00 | | 111 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | 1 810.00 | | -2 698.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 1 103.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 501.00 | 1 639.00 | | -3 501.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 430.00 | 50 790.00 | | 52 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 501.00 | 1 639.00 | | -3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 57 179.00 | 60 680.00 | | 57 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872.00 | 5 438.00 | | 2 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 191.00 | 45 579.00 | | 47 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 7 052.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619.00 | 11 125.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 409.00 | 69 191.00 | | 68 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 588.00 | 129 873.00 | | 125 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 409.00 | 68 409.00 | | 68 409.00 |