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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 259.00 | 80 579.00 | 26 679.00 | 107 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 816.00 | 318 422.00 | 28 393.00 | 346 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 045.00 | 6 292.00 | 30 753.00 | 37 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 819.00 | 405 293.00 | 2 194 526.00 | 2 599 819.00 |
BT Marchandises | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
CF Disponibilités | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 096.00 | | 572 096.00 | 572 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 915.00 | 405 293.00 | 2 766 621.00 | 3 171 915.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 608.00 | | | 1 334 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 556.00 | | | 1 509 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 465.00 | | | 858 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 349.00 | | | 119 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 066.00 | | | 1 257 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 621.00 | | | 2 766 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 170.00 | | | 577 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 319.00 | 1 500.00 | | 2 598 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 599 819.00 | | | 2 599 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 074.00 | | | 454 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 574.00 | 1 500.00 | | 452 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 423.00 | 32 578.00 | 399 001.00 | 366 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 423.00 | 32 578.00 | 399 001.00 | 366 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
UX Autres créances clients | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 465.00 | 178 569.00 | 657 351.00 | 858 465.00 |
VI Groupe et associés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 978.00 | | | 174 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 900.00 | 45 855.00 | 37 045.00 | 82 900.00 |
VW T.V.A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 066.00 | 577 170.00 | 657 351.00 | 1 257 066.00 |