| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 337.00 | 71 955.00 | 23 381.00 | 95 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 390.00 | 9 237.00 | 11 153.00 | 20 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 257.00 | 81 723.00 | 34 534.00 | 116 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 009.00 | | 88 009.00 | 88 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 266.00 | 81 723.00 | 122 543.00 | 204 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 822.00 | -83 990.00 | | -71 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 852.00 | 12 168.00 | | 22 852.00 |
DL TOTAL (I) | -47 871.00 | -70 722.00 | | -47 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880.00 | 5 383.00 | | 2 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 497.00 | 51 911.00 | | 65 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 12 967.00 | | 2 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 77 910.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 67 502.00 | 101 145.00 | | 67 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 414.00 | 249 316.00 | | 170 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 543.00 | 178 594.00 | | 122 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 312.00 | 249 316.00 | | 114 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 191.00 | | 271 191.00 | 271 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 12 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 452.00 | 210 745.00 | | 281 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 601.00 | 198 578.00 | | 258 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 852.00 | 12 168.00 | | 22 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 992.00 | 38 076.00 | | 31 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 355.00 | | 12 385.00 | 144 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 483.00 | 116 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 483.00 | 115 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 825.00 | | 12 385.00 | 143 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 489.00 | 21 717.00 | 40 483.00 | 100 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 959.00 | 21 717.00 | 40 483.00 | 99 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 502.00 | 11 400.00 | 56 102.00 | 67 502.00 |
UX Autres créances clients | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VB T. V. A. | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 414.00 | | 56 102.00 | 170 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 375.00 | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | 6 193.00 | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 73 146.00 | 69 817.00 | | 73 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 644.00 | 8 376.00 | | 15 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 721.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 096.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 947.00 | 40 579.00 | | 53 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 988.00 | 20 726.00 | | 20 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 823.00 | 84 386.00 | | 96 823.00 |