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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 900.00 | 31 653.00 | 247.00 | 31 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 966.00 | 7 146.00 | 820.00 | 7 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 906.00 | 38 799.00 | 2 107.00 | 40 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 206.00 | 18 468.00 | 327 739.00 | 346 206.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 146 425.00 | | 146 425.00 | 146 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 833.00 | 18 468.00 | 498 365.00 | 516 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 739.00 | 57 267.00 | 500 472.00 | 557 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 266 060.00 | 254 256.00 | | 266 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 618.00 | 31 804.00 | | 57 618.00 |
DL TOTAL (I) | 332 038.00 | 294 420.00 | | 332 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234.00 | 37 423.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 75 822.00 | | 77 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 884.00 | 82 954.00 | | 88 884.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 8 442.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 434.00 | 204 642.00 | | 168 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 472.00 | 499 061.00 | | 500 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 434.00 | 204 642.00 | | 168 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 849.00 | | 189.00 | 40 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 40 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 39 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 809.00 | | 189.00 | 39 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 318.00 | 613.00 | 132.00 | 38 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 318.00 | 613.00 | 132.00 | 38 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 316 145.00 | 316 145.00 | | 316 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VP Divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 742.00 | 331 681.00 | 30 061.00 | 361 742.00 |
VW T.V.A. | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 434.00 | 168 434.00 | | 168 434.00 |