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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 360.00 | 84 951.00 | 2 410.00 | 87 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 217.00 | 844.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 840.00 | 219 586.00 | 3 254.00 | 222 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 060.00 | 1 244.00 | 199 816.00 | 201 060.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CF Disponibilités | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 800.00 | 1 244.00 | 340 557.00 | 341 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 640.00 | 220 830.00 | 343 810.00 | 564 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 000.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
DH Report à nouveau | | 8 461.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 131.00 | 1 400.00 | | -17 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | 6 689.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 76 919.00 | 97 150.00 | | 76 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 457.00 | 259 238.00 | | 211 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 084.00 | 55 589.00 | | 55 084.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 313.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 891.00 | 316 140.00 | | 266 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 810.00 | 413 290.00 | | 343 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 840.00 | | | 222 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 143.00 | 4 443.00 | | 215 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 419.00 | | | 130 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 851.00 | 4 100.00 | | 80 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | 343.00 | | 3 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 457.00 | 211 457.00 | | 211 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 201 060.00 | 201 060.00 | | 201 060.00 |
VB T. V. A. | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 340.00 | 256 340.00 | | 256 340.00 |
VW T.V.A. | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 891.00 | 266 891.00 | | 266 891.00 |