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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 638.00 | 470 638.00 | | 470 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 622.00 | 526 622.00 | | 526 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
BZ Autres créances | 2 687 655.00 | 2 661 000.00 | 26 655.00 | 2 687 655.00 |
CF Disponibilités | 11 150 764.00 | | 11 150 764.00 | 11 150 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 446 951.00 | 3 187 622.00 | 11 259 328.00 | 14 446 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 917 589.00 | 3 658 260.00 | 11 259 328.00 | 14 917 589.00 |
CU Autres participations | 470 638.00 | 470 638.00 | | 470 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 898.00 | | | 168 898.00 |
DG Autres réserves | 1 719 801.00 | | | 1 719 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 706.00 | | | -2 360 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 502 044.00 | | | 7 502 044.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 038.00 | | | 11 030 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | | | 122 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
EA Autres dettes | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 259 328.00 | | | 11 259 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 290.00 | | | 229 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 995.00 | | 385 995.00 | 385 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 995.00 | | 385 995.00 | 385 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591 917.00 | | | 5 591 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 591 917.00 | | | 5 591 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 408 083.00 | | | 8 408 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 838.00 | | | 14 635 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 794.00 | | | 7 133 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 502 044.00 | | | 7 502 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 555.00 | | | 6 062 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 591 917.00 | 470 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591 917.00 | 470 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062 555.00 | | | 6 062 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 526 622.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 668 954.00 | | 7 954.00 | 2 668 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 139 593.00 | 526 622.00 | 7 954.00 | 3 139 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 593.00 | 526 622.00 | 7 954.00 | 3 139 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 622.00 | 7 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UX Autres créances clients | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
VB T. V. A. | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 000.00 | | | 2 661 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 071 572.00 | | | 2 071 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 564.00 | 2 769 564.00 | | 2 769 564.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 290.00 | 229 290.00 | | 229 290.00 |