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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AN Terrains | 15 917.00 | 9 559.00 | 6 358.00 | 15 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 097.00 | 119 356.00 | 21 741.00 | 141 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 748.00 | 181 890.00 | 84 859.00 | 266 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 044.00 | 311 062.00 | 112 983.00 | 424 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BN En cours de production de biens | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 593.00 | 200.00 | 140 393.00 | 140 593.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
CF Disponibilités | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 490.00 | 200.00 | 294 290.00 | 294 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 535.00 | 311 262.00 | 407 273.00 | 718 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 558.00 | 53 004.00 | | 113 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 094.00 | 60 554.00 | | 103 094.00 |
DL TOTAL (I) | 217 752.00 | 114 658.00 | | 217 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 993.00 | 114 486.00 | | 87 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575.00 | 44 105.00 | | 6 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | 50 313.00 | | 44 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 067.00 | 31 154.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 521.00 | 240 058.00 | | 189 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 273.00 | 354 716.00 | | 407 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 064.00 | | 48 990.00 | 397 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 009.00 | 424 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 009.00 | 423 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 781.00 | | 48 990.00 | 396 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 200.00 | 46 613.00 | 14 751.00 | 279 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 943.00 | 46 613.00 | 14 751.00 | 278 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | | 180.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | | 180.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 180.00 | 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 993.00 | 37 875.00 | 50 118.00 | 87 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 724.00 | 146 724.00 | | 146 724.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 521.00 | 139 403.00 | 50 118.00 | 189 521.00 |