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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 107.00 | 24 197.00 | -9 089.00 | 15 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 563.00 | 24 197.00 | 15 366.00 | 39 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 257.00 | | 135 257.00 | 135 257.00 |
BZ Autres créances | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 754.00 | | 177 754.00 | 177 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 317.00 | 24 197.00 | 193 120.00 | 217 317.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 916.00 | | | -121 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
DL TOTAL (I) | -80 943.00 | | | -80 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 687.00 | | | 147 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 063.00 | | | 274 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 377.00 | | | 257 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 747.00 | | 638 747.00 | 638 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 747.00 | | 638 747.00 | 638 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 751.00 | | | 638 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 778.00 | | | 652 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 027.00 | | | -14 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 157.00 | 10 040.00 | | 14 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | 10 040.00 | | 14 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
VB T. V. A. | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 117.00 | 177 661.00 | 12 456.00 | 190 117.00 |
VW T.V.A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 063.00 | 257 377.00 | 16 686.00 | 274 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ST Autres comptes | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 188.00 | | | 351 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 716.00 | | | 404 716.00 |