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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 061.00 | | 351 061.00 | 351 061.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 185.00 | | 354 185.00 | 354 185.00 |
CU Autres participations | 351 046.00 | | 351 046.00 | 351 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 308 203.00 | 251 821.00 | | 308 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | 56 382.00 | | 13 486.00 |
DK Provisions réglementées | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
DL TOTAL (I) | 349 885.00 | 336 399.00 | | 349 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 576.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300.00 | 20 287.00 | | 4 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 185.00 | 356 686.00 | | 354 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300.00 | 20 287.00 | | 4 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 60 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514.00 | 3 618.00 | | 3 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 486.00 | 56 382.00 | | 13 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 061.00 | | | 351 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 061.00 | | | 351 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |