| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 10 059.00 | 1 139.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 438.00 | 311 632.00 | 131 805.00 | 443 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 540.00 | 322 290.00 | 285 250.00 | 607 540.00 |
BT Marchandises | 665 344.00 | | 665 344.00 | 665 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
BZ Autres créances | 130 689.00 | | 130 689.00 | 130 689.00 |
CF Disponibilités | 579 780.00 | | 579 780.00 | 579 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 803.00 | | 1 421 803.00 | 1 421 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 343.00 | 322 290.00 | 1 707 053.00 | 2 029 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | 112 349.00 | 123 615.00 | | 112 349.00 |
DH Report à nouveau | | 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 804.00 | 238 252.00 | | 330 804.00 |
DL TOTAL (I) | 444 726.00 | 363 922.00 | | 444 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 863.00 | 578 824.00 | | 619 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 197.00 | 1 663.00 | | 25 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 707.00 | 534 646.00 | | 522 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 78 898.00 | | 79 607.00 |
EA Autres dettes | 14 953.00 | 29 059.00 | | 14 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 327.00 | 1 223 089.00 | | 1 262 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 053.00 | 1 587 012.00 | | 1 707 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 023.00 | 695 997.00 | | 787 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 770.00 | 764.00 | | 92 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 147 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 379 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 527 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | 4 590.00 | | 1 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 555.00 | 4 590.00 | | 31 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 444.00 | 18 831.00 | | 7 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 996.00 | 18 831.00 | | 21 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | -14 241.00 | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 575.00 | 101 733.00 | | 118 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 099.00 | 2 781 991.00 | | 4 576 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 295.00 | 2 543 739.00 | | 4 245 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 804.00 | 238 252.00 | | 330 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 499.00 | 7 019.00 | | 12 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 574.00 | | 58 966.00 | 580 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 607 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 454 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 720.00 | | 20 915.00 | 465 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 38 051.00 | 15 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 005.00 | 50 733.00 | 17 448.00 | 289 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 406.00 | 50 733.00 | 17 448.00 | 288 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 707.00 | 522 707.00 | | 522 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 093.00 | 51 789.00 | 215 639.00 | 527 093.00 |
VI Groupe et associés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 689.00 | 130 689.00 | | 130 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 286.00 | 176 680.00 | 53 606.00 | 230 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 327.00 | 787 023.00 | 215 639.00 | 1 262 327.00 |