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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | 210 716.00 | 729 284.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 121.00 | 188 370.00 | 751.00 | 189 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 827.00 | 401 732.00 | 731 095.00 | 1 132 827.00 |
BT Marchandises | 89 656.00 | 3 289.00 | 86 367.00 | 89 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CF Disponibilités | 132 825.00 | | 132 825.00 | 132 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 671.00 | 3 289.00 | 238 382.00 | 241 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 499.00 | 405 021.00 | 969 478.00 | 1 374 499.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 631.00 | 382 628.00 | | 468 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 175.00 | 86 003.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | 587 806.00 | 512 631.00 | | 587 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 702.00 | 244 456.00 | | 171 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 399.00 | 70 461.00 | | 71 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 443.00 | 94 506.00 | | 101 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | 14 921.00 | | 36 964.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 155.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 672.00 | 426 699.00 | | 381 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 478.00 | 939 330.00 | | 969 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | 255 300.00 | | 284 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 225.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 827.00 | | | 1 132 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 683.00 | 333.00 | | 190 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 683.00 | 333.00 | | 190 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 716.00 | | | 210 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 538.00 | 3 289.00 | 4 538.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 254.00 | 3 289.00 | 4 538.00 | 215 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 254.00 | 3 289.00 | 4 538.00 | 215 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 289.00 | 4 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 399.00 | 74 209.00 | 97 191.00 | 171 399.00 |
VI Groupe et associés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 350.00 | 19 190.00 | 160.00 | 19 350.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 672.00 | 284 482.00 | 97 191.00 | 381 672.00 |