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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 319.00 | 132 417.00 | 903.00 | 133 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 552.00 | 1 166 389.00 | 65 164.00 | 1 231 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 524.00 | 1 300 355.00 | 67 168.00 | 1 367 524.00 |
BT Marchandises | 248 236.00 | 6 122.00 | 242 114.00 | 248 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 594 596.00 | | 594 596.00 | 594 596.00 |
CF Disponibilités | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 699.00 | 6 122.00 | 889 577.00 | 895 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 223.00 | 1 306 477.00 | 956 746.00 | 2 263 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DH Report à nouveau | -1 149 880.00 | -863 072.00 | | -1 149 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | -286 808.00 | | 95 678.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | -966 123.00 | -1 062 005.00 | | -966 123.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 629.00 | 51 056.00 | | 58 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 709.00 | 51 056.00 | | 61 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 538 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 924.00 | 1 721 451.00 | | 566 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 570.00 | 70 493.00 | | 72 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EA Autres dettes | 1 216 079.00 | 170 807.00 | | 1 216 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 160.00 | 4 669 090.00 | | 1 861 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 746.00 | 3 658 142.00 | | 956 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 515 133.00 | | 4 515 133.00 | 4 515 133.00 |
FG Production vendue services | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 725.00 | | 4 516 725.00 | 4 516 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 67 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 565.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 704.00 | 9 596.00 | | 66 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 704.00 | 88 611.00 | | 66 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 066.00 | 65 995.00 | | 170 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 674.00 | 75 591.00 | | 170 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 970.00 | 13 020.00 | | -103 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 068.00 | 6 598 086.00 | | 5 009 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 390.00 | 6 884 894.00 | | 4 913 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 678.00 | -286 808.00 | | 95 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 208.00 | 96 848.00 | 7 316.00 | 1 360 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 848.00 | | 1 367 524.00 | 96 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 848.00 | | 1 364 871.00 | 96 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 556.00 | 96 848.00 | 7 316.00 | 1 357 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 806.00 | 7 549.00 | | 1 292 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 257.00 | 7 550.00 | | 1 291 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 608.00 | 405.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 056.00 | 61 709.00 | 51 056.00 | 51 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 056.00 | 62 317.00 | 51 461.00 | 51 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 924.00 | 566 924.00 | | 566 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 247 478.00 | 247 478.00 | | 247 478.00 |
VC Groupe et associés | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 868.00 | 1 215 868.00 | | 1 215 868.00 |
VP Divers | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 981.00 | 623 879.00 | 1 102.00 | 624 981.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 160.00 | 1 861 160.00 | | 1 861 160.00 |