| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 975.00 | 60 581.00 | 48 394.00 | 108 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 963.00 | 61 571.00 | 51 392.00 | 112 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
072 Créances – Autres | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
084 Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
110 Total général Actif | 221 356.00 | 61 571.00 | 159 785.00 | 221 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 053.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 817.00 | 1 579.00 | | 817.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 312 457.00 | | | 312 457.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 657.00 | 289 961.00 | | 364 657.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | -3 842.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 382.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 958.00 | 288 080.00 | | 380 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 998.00 | 102 278.00 | | 158 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 930.00 | -5 240.00 | | -2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 98 047.00 | 102 797.00 | | 98 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | 1 361.00 | | 1 140.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 320.00 | 69 776.00 | | 98 320.00 |
252 Charges sociales | 9 940.00 | 4 670.00 | | 9 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 481.00 | 8 687.00 | | 11 481.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 892.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 672.00 | 285 221.00 | | 375 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 285.00 | 2 859.00 | | 5 285.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 774.00 | | |
294 Charges financières | 3 312.00 | 2 835.00 | | 3 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 380.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 437.00 | 5 427.00 | | 3 437.00 |